GRUPO MÔNACO
- Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o Grupo Mônaco;
- Responsável pelo caixa 10 Diesel Belém (caixa administrativo);
- Realizar prestação de contas diária dos caixas 3 e 9 Diesel Belém;
- Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo;
- Acompanhar diariamente se houve entrada em espécie nos caixas tesouraria com valor acima de R$ 30.000,00 de todo o Grupo Mônaco;
- Responsável pelas informações nos sistemas COAF e DME;
- Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilha de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia.
- Emitir relatórios diários no SAP, exportar para Excel, montar planilhas, lançar no controle bancário em contas gerenciais especificas.
- Baixar e integrar arquivos de garantia, peças, atualizar obrigações de veículos e peças no sistema, analisar individualmente as pendencias junto a Fábrica e banco Fidis.
- Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários;
- Alimentar e repassar a Diretoria, Acionistas e interessados até às 13:00 horas o fluxo de pagamento do dia;
- Liberar ou não, todo e qualquer acesso a colaboradores nos bancos para acessar os serviços online;