COORDENADOR TESOURARIA

Descrição

Será responsável pela gestão das atividades de Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança, Operações Bancárias e Operações Internacionais, assegurando adequada gestão do caixa, capital de giro e riscos financeiros da companhia. Liderar e desenvolver a equipe, garantindo eficiência dos processos, qualidade dos controles internos e aderência às políticas de compliance e governança.

Responsabilidades e atribuições

• Gestão de Pessoas: liderar e desenvolver a equipe de Tesouraria, estabelecendo prioridades, responsabilidades, metas e indicadores de desempenho.
• Fluxo de Caixa e Capital de Giro: gerenciar fluxo de caixa realizado e projetado, disponibilidades, aplicações financeiras e necessidades de funding. Monitorar capital de giro, PMR, PMP, ciclo de caixa e demais indicadores financeiros.
• Contas a Pagar: coordenar programação e execução dos pagamentos, garantindo cumprimento dos prazos, níveis de aprovação, controles internos e adequada conciliação das operações.
• Contas a Receber: coordenar recebimentos, conciliações e acompanhamento da carteira de clientes, garantindo qualidade das informações e redução de pendências.
• Crédito e Cobrança: coordenar análise e concessão de crédito, definição e acompanhamento de limites, aging da carteira, inadimplência, PDD e ações de cobrança e recuperação de créditos.
• Operações Bancárias: gerenciar relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando tarifas, aplicações, linhas de crédito, financiamentos, garantias, antecipações e demais produtos financeiros.
• Operações Internacionais / Comex: coordenar pagamentos e recebimentos internacionais, operações de câmbio e demais atividades financeiras relacionadas às importações e exportações. Acompanhar exposição cambial e operações de hedge, quando aplicável.
• Controles e Governança: garantir adequada segregação de funções, níveis de alçada, documentação e rastreabilidade das operações, assegurando aderência às políticas internas, compliance e requisitos de auditoria.
• Melhoria de Processos: identificar oportunidades de automação, melhoria de controles, redução de custos financeiros e aumento da eficiência operacional da área.

Requisitos e qualificações

• Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em Tesouraria e gestão de equipes.
• Experiência em Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança.
• Experiência em relacionamento e negociação com bancos e instituições financeiras.
• Conhecimento de fluxo de caixa, capital de giro, aplicações e operações de crédito.
• Experiência com operações de câmbio e processos financeiros relacionados ao comércio exterior.
• Conhecimento de controles internos, compliance e governança.
• Excel avançado
• Inglês intermediário/avançado.
• Conhecimento de TOTVS/Protheus será considerado diferencial.

Informações da vaga

• Modalidade de trabalho: Hybrid